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大芳谈钱大芳，专注搞钱存钱钱生钱15年(已达100万)全部探索平时东谈主低风险投资的财务开脱之路！198篇原创骨子

引子：

本文为智能网格系列著作第2篇，本系列著作旨在系统地讲明晰智能网格往来策略的表面学问与实战范例。

但愿可以让全球王人领略与掌抓，并将其愚弄到我方的实战投资中。祝你投资顺利！

在著作《网格往来策略系列1——旨趣与优舛错分析》里，依然详备分析了网格往来的旨趣和优舛错。

前边著作所知，网格往来的优点和舛错王人较凸起。

优点是在震憾行情中证实最好，可以通过反复低抛高吸，赚取利润。舛错是不合适单边下落和单边高涨行情。

基于这点可知，1、不是系数的品种王人合适作念网格的。2、并吞个品种，也不合适任何市集的。

但绝弗成遴荐有归零毁掉风险的品种！！！

这是由于碰到迷漫大的下落行情时，网格往来朝夕会卖完系数的份额。

咱们网格策略不筹议止损，一定要盈利才会离场，是以拿来作念网格的品种，必须弗成有归零风险的品种。一朝碰到就会形成长期性蚀本。

指数是由一篮子优质公司股票构成，况兼按时以强凌弱，持久保持永生不死。

比拟个股，单个公司走向零落，甚而退市收歇，风险就大多了。因此，指数（指数基金／ETF）就比较合适作念网格。

若何的指数，合适作念网格？

1、潜不才跌空间小且笃定性高

“笃定性高”是说指数下落到某个位置止跌的概率很高。

拿上证指数来说，全球就熟练些。按照历史数据回测来看，当指数下落到3000点，这个位置止跌反弹的概率很高.

因为不管是从技能分析、估值、策略、如故市集情愫的角度分析，3000点王人是一个强相沿位。

往下，到2700点，是底部概论就更高了，到这种位置，咱们澈底敢重仓买入。若是再往下2000点，大芳澈底敢加杠杆押入。

当底部笃定了，网的笼罩领域也好笃定，格外是终末一层网，对应等于笃定性最高的底。

即使咱们买入之后被套，浮亏也不会很大，因为指数的潜不才跌空间小。

2、震憾划定性要好

网格策略正本等于要在震憾市证实作用的，若是品种的震憾划定性好，咱们就能字据捕捉到的信息，编好合适大小的网格，可以普及哺养次数，从而提高赢利利润。

而指数的震憾划定性要比股票好许多，由于股票弹性大，往高涨几十倍，下落至退市为零王人有可能，思要捕捉它的划定难于上苍天。

而指数的波动进度就小多了，格外是一些宽基指数，陡立20%王人较难，是以这亦然指数比股票更合适的一个原因。

咱们进一步要筹议的问题等于如何去捕捉指数的震憾划定，这个大芳在背面会讲到。（有有趣的话可以热心大芳）

3、持久必涨的品种

投资等于投国运，即确信国度的将来发展出路。而指数又是一篮子优质上市公司构成，是以指数是持久必涨的品种。

可是部分盈利才气很差、强周期行业、约略商品类指数，要把稳回避一下。背面的著作咱们也会讲到如何筛选优秀的指数基金。

4、流动性充足

由于流动性充足的基金可以提高往来截止，提倡遴荐日均成交额大于3000万的指数基金。

场内指数基金（ETF/LOF）比场外指数基金（A、C)更合适作念网格。因为场外每天惟有一个价钱，而场内有价钱波动领域，更容易赢得屡次触网买入和止盈的契机。

LOF的流动性平时不好，日均超千万的很少，而且对指数的追踪截止低、措置费资本不如ETF，是以也不合适作念网格。

5、往来资本低

ETF是网格策略的最好往来品种还有一个原因是——往来资本低。

往来过股票的东谈主王人知谈，贸易股票是需要交印花税的。若是走动贸易一次的往来资本就要15元（买入5元、卖出5元，再加印花税5元）

而ETF在同等情况下，总资本只消2元。（有些券商还能作念到1元，思了解低佣开户可加好友了解）

可转债合适作念网格吗？

大芳对可转债较有了解，前几年行情好时靠它赚了些钱，但碰到旧年出的退市策略不友好小市值公司时（刊行可转债大部分王人是小市值，功绩欠安的公司），我才退出了。

先来说说可转债的特色：

1、可转债的T+0本性允许日内进行屡次贸易，很合适高频往来的网格策略

2、价钱波动性大，尤其在震憾行情中，提供了更多的往来契机

3、往来资本较低，（跟ETF一样）有助于网格往来的实践。

可转债实践网格往来的要津点：

1、如何遴荐可转债

比拟于挑选ETF，可转债的挑选要求要更严格，需要的学问面更广。

咱们要优先遴荐价钱波动大，成交额高、价钱低、溢价率低的可转债。

市值不要过小，也不要过大、评级低于A以下的认识不要选，镌汰蚀本的风险。

2、建造网格：

字据可转债的价钱区间和历史波动性建造合理的网格大小。

举例，为了安全性，可以遴荐价钱在90至130元之间，溢价率不逾越30%的可转债进行建造

3、各式策略

套利策略：可转债市集价钱低于转股价值，存在套利契机，你可以买入转债移动成股票卖出得益。

可转债打新：有新债刊行时，申购可转债，这是一种风险较小的策略。

抢权配售策略：在股权登记日前买入股票赢得可转债配售的职权，但要承担正股波动为廉价。

下修博弈策略：当可转债接近转股价下修的触发价时，可买入转债，博弈公司下修转股价。

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对于可转债的策略玩完还有许多，你可以通过各式渠谈详备了解，大芳在这里就不逐一赘述了。

但不管如何，可转债质料和涨跌跟正股息息关联，思持有转债，必须要对正股公司有一定的了解。

往期精彩：

网格往来策略系列1——旨趣与优舛错分析

低估+网格往来策略，几乎无敌了！

网格往来策略系列10——ETF的波动率如何看？

网格往来策略系列11——我28万短线账户持仓中系数ETF的建造范例

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